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金融界基金02月07日讯 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金02月06日下跌5.36%，现价1.024元，成交4215.24万元。当前本基金场外净值为1.0284元，环比上个交易日下跌4.44%，场内价格溢价率为-0.43%。
最新报告期内，本基金收益率为0.90%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.90%，近3个月本基金净值上涨15.39%，近6月本基金净值上涨9.44%，成立以来本基金累计净值为1.0284元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖中立，自2022年07月05日管理该基金，任职期内收益2.84%。
乐无穹，自2022年12月07日管理该基金，任职期内收益10.82%。
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